Как научиться торговать на бирже: стратегия торговли акциями внутри дня на рынке США

Основа обучения торговли
Обновлено:

Всем доброго времени суток! Возможно моя статья станет поучительной для многих начинающих, а пишу для тех, кто пытается начать, даже в формате методики, как я это проделывал в течении 2 лет. Не беру ответственность, получиться у вас так же или нет, большей части в торговле с акциями на фондовом рынке или любым другим инструментом трейдинга, особое внимание нужно уделять психологическому состоянию торговца.

Так как же научиться торговать на бирже фондовом, если нет ни опыта покупки, нет понятия как и откуда подходить к системе трейдинга? В этом вам поможет данная статья, только нужно понимать, начальная стадия торговли, это умение пользоваться терминалом для торговли.

Фондовый рынок новичку, как неизведанный лес, но вступив однажды, можно на долго застрять или начать хорошо разбираться, так скажем протопать собственную тропу. Чтобы покупать акции, тем более как частное лицо, брокеры многие дают возможность выхода любому человеку на биржевые рынки. Для этого здесь примером будет рассмотрена торговля в Джаст ту трейд (just to trade).

Сильно терминологией здесь не будет усыпана информация, главная задача я посчитал - это научить самостоятельно торговать c нуля, бесплатно и в онлайн платформе Just2Trade, дать методику, за счет которого любой может понять принципы торговли на бирже фондового рынка, тем самым в дальнейшем создавать собственные стратегии. 

Рынок акций США как их покупать

История моего интереса к данному виду деятельно началось еще в 2003 году, когда будучи студентом, меня привлекла реклама на троллейбусе, научиться торговле валютой на Форекс. Тогда еще понятий не имел, что из себя представляет этот вид деятельности, но согласившись пройти бесплатное обучение, планировал купить себе ноутбук, завести деньги на брокерский счет и начать торговать.

Естественно на уроках, я не понимал больше половины из терминов, которыми бросалась девушка спикер, видимо ее задача была впечатлить, поэтому, сегодня буду писать очень простым языком, так как я и сейчас в большинстве своем не знаю многих терминов. Думаю этого и не нужно, чтобы осознать, как быстро можно терять свои деньги или заработать, а потом опять слить!

Продолжалось моя история еще торговлей валютными парами EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY и другими парами, ПАММ счетами в Альпари и настройки РОБОТА в А-Форекс, передачей в доверительное управление конкретному трейдеру, попытка научиться торговать на БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ и все это приводило к потере средств.

За все время данного интереса, то терял, то обратно возникало желание восстановить торговлю. В итоге, сегодня дошел до того, что подсел на биржу американского рынка, через Российского брокера “ФИНАМ” зарегистрированного на Кипре. Открыв счет в компании Just2Trade, научившись задавать нужные параметры, испытывал в начале некоторые трудности.

Потом уже, стало получаться и вот уже, как 2 года я продолжаю нарабатывать собственную стратегию и в другие темы по торговле валютной парой или облигациями и товарами я и не переходил и не рассматриваю.

Возможно, это должно быть так, чтобы получалось надо бить в одну точку. Статья сегодня больше будет предупредительной и призывом к осознанию важности Вашего состояния психологии ума. То, каким образом вы реагируете на потери или наоборот на заработки на фондовой бирже.

Тогда как, если настроить портфель и если вы уже мало мальский “инвестор”, то понимаете о чем идет речь, в стратегическом плане, с возможностью максимально следовать заданному плану, без “игровых” позывов, с холодной головой вести данную деятельность, то системность может дать положительный результат.

Главная задача, как и в любом деле, где нужно достигать результата - это методичность и систематичность. Моё мнение, после пройденного периода в деле торговли на фондовом рынке на акциях американских компаний, главным является - это начать наблюдать каждый день за волатильностью рынка, курсами падения и роста цен на акции компаний, показателями спекулянтов, тем самым подводить итоги за неделю. Видеть как формируется определенное поведение роста и снижения ценового показателя на определенную группу акций.

У каждого трейдера есть своя методика, на основе которого он зарабатывает и большинстве случаев он даже не догадывается как можно “хайпануть” под предлогом заработать быстрее и больше. ЕМУ ЭТО НЕ К ЧЕМУ! Он знает свой курс, он понимает свои реакции, он доверяет своей стратегии, потому что, до этого он слил денег столько, что лучше не вспоминать.

Это не говорит, что если вы начинающий, не нужно заниматься торговлей, всегда будут потери и это не повод, чтобы бросить это дело. Один раз трейдер, всегда трейдер!

Легко воспламениться и кусать за локоть, когда видишь котировку графика падения и взлета цены на акции, что возникает мысль: “Эх, если бы зашёл в этот момент и вышел бы со сделки когда произошёл рост?” Эти мысли присуще всем начинающим, но от него нужно отходить, и метод который я использую этому как раз и обучает. Не важно на чем вы будете торговать, валютные пары, на товарах или акциях, как говорят легенды этого промысла, против рынка нельзя играть и это правда.

Запомните, если тренд падающий долгое время, не будет такого, что развернется и начнёт расти тогда, когда вы об этом подумали и решили прикупить сырьё. Нельзя играть против рынка, если падает то нужно дальше дожидаться, когда чуть сделает коррекцию и заново начнёт падать. Если и торговать, то скажем так, идти надо на ШОРТ!

А вот, когда повышается и тренд растёт, в любой момент может произойти обвал рынка и можно потерять все свои средства. Для начала ещё раз даю рекомендации, необходимо в себе воспитать систематичность, а это значит ежедневно (я так делаю) следить за своим портфелем. Фиксировать ценовые показатели и понимать как долго выходит, либо держится в этой позиции данный инструмент.

СЕРВИСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ТРЕЙДИНГА

лучшие торговые платформы для фондовой биржи

Для начала про сервисы, помощники для трейдинга. Известный сервис investing.com даёт каждому завести личный кабинет и отфильтровать нужные компании по американскому рынку.

Для себя я выделил несколько направлений, разбил основные отрасли: энергетические, нефтяные, промышленные, производственные, металлургические. Все эти секторы экономики подчиняются каждый своим особенностям и показателям, т.е. на основе новостных лент можно диагностировать те или иные направления тренда.

Также, в основном все эти секторы очень сильно зависят от движения нефти, то есть будет лучше если вы у себя в компе выделите место для графика по нефти. Я всегда сравниваю с графиком нефти, куда на графике идет нефть и куда двигается акции компаний. Они или вместе растут или врозь, идут в разные стороны.

что происходит на фондовом рынке сегодня

Фьючерс на нефть Brent или Обзор OIL (iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return).

Следующее это новостной источник, это сайт FINVIZ.com. Здесь вы увидите свежие новости по компаниям, также эта система позволяет отфильтровать нужные новости по конкретным акциям. Возможно некоторые данные ничего об этом не говорят, но в целом понять картину по той кампании, прочитав новости за год будет проще определиться, какая обстановка и куда будет двигаться цена акций.

FINSCREENER.com дает отфильтровать компании по рейтингу показателей доходностей, капитализацией, выплат дивидендов, ценой акций компаний.

Следующее - это сам дилерский центр или брокер где нужно производить транзакции. В моём случае я пользуюсь площадкой от ФИНАМ. Только этот счет дает возможность торговать на Американском рынке, детали конечно есть, оставляю эти моменты для комментариев или до следующей статьи.

Открыв личный счет и сформировав личный кабинет, можно скачать торговый терминал, я скачал Transaq МТ4 (на 2020 год его уже нет, но есть счет Global MT5)

как купить акции на бирже самостоятельно

Естественно, сначала изучил функционал, перерыл Youtube, научился выставлять сигналы и производить покупки и продажи акций. Главное для меня было - это функции автоматического закрытия сделок, а также покупок по нужной мне цене.

Ещё раз, для начала я поставил себе цель выйти на небольшой плюс, а потом уже экспериментировать на больший процент доходности. Можно сказать я очень консервативен в том, что на трейдинге пытаюсь заработать от 20-60% годовых.

Те супер схемы которые дают от 100% в день или в месяц, надо выбросить из головы, это придет со временем. Это произойдет, когда наблюдая за новой компанией, узнав более подробно о деятельности компании, можно сделать хороший выхлоп, за счет вливаний инвесторами и резкого роста цены акций. Своего рода зайти на IPO, такая услуга у Just2Trade имеется, функционал можно найти в личном кабинете. 

На переписках форума, была история, человек с 1000$ поднял 100К с лишним, верить в это или нет, я не знаю, но вызывает интерес, когда он наравне со всеми год сидел, общался и тут показывает свой результат! Он всегда оставлял деньги на свежие кампании, новичкам планирующим идти в рост после IPO. 

Имейте в виду, если акции торгуются на бирже, то IPO  уже прошла и компания уже успела собрать необходимую сумму и поэтому, часто они наоборот теряют свою стоимость при выходе на биржи. Это отдельная наука, когда только этим и надо заниматься.

Лучше крепко стоять на своих ежегодных 30 процентах с возможностью вывода этих средств, чем пытаться визжа поднять один раз 1000% и слить с потрохами. Это абсолютно не годное качество для работы в трейдинге. Игроки бывают выигрывают но на то он и игрок, чтобы потом всем рассказывать как все потерял и как ему теперь плохо!

Также по полезным ресурсам я использую Google finance и Yahoo finance, выбираю конкретную компанию, стараюсь прочитать все, что про него пишут. Одна компания, неделю - две изучаю, составляю про него общую картину и получаю свои выводы. Чаще после этого становиться понятно, почему тренд идёт вверх или продолжительное время идёт на спад. После можно начинать делать покупки или продажи или вовсе оставить его.

Система стратегии

И так, основная картина получается такая, анализ тщательный, по мере возможности и следить за реакцией по тому, как влияет на него тренд показателя цены на нефть, составить портфель из интересных компаний, настроить Transaq или MT5 - торговый терминал и начать делать покупки.

Что касается портфеля, для себя я, как вследствии постепенного роста капитала, выбираю надежные компании с капитализацией не ниже 200 млрд $, с ценой на акцию до 10 $, и желательно с постепенно растущей ценой, то есть трендом идущим вверх.

Также подобрал для себя очень волатильных (играющих вверх и вниз) акции, уже с меньшей капитализацией, миллионов 100-200, так, чтобы можно было поймать хороший прирост. Цена 0,8-1,2 $ за акцию, но за то, за неделю могут дать по 10% прибыли, но могут и слиться и больше не вернутся. Это я проделываю, чтобы успокоить своего “игрока” внутри себя. Дать ему поиграться малой частью средств в портфеле.

И так, самый главный момент, методики о котором я буду писать в статье, это сама суть выполнения данного процесса. Вы всегда успеете слить свои деньги, но используя мою методику вы их сохраните, поймете свои качества, особенно реактивные, спонтанные, которые чаще приводят к потере. Научитесь анализу рынка акций и настоящему трейдингу на фондовом рынке. Специфика торговли на Global счете, это больший ориентир на покупку акций в рост.

То есть, покупать акции при росте тренда на часовом промежутке графика, настроив стопы на доходность 2-3% не более. Для начинающего с пополненным балансом минимум 200$, что и требуется для настройки реального счета Global, будет сформирован реальная торговая система, чтобы уже спокойно выставлять все настройки используя свой баланс.

Да, есть возможность открыть демо счет, на период 5 дней. Финам решил дать столько времени для ознакомления с терминалом, так как я работающий на реальном счете, специально проверил работу демо счета, поставил take profit (продажа) на одном из показателей, когда цена вырастет до точки.

Система, чтобы не расстраивать новичка, т.е. меня, закрыл сделку, тогда, как оставалось несколько пунктов до моего уровня цены, когда цена автоматом должна закрыться. Но график пошел вниз, не коснувшись take profit и две недели держался в минусе, но мой баланс в демо показывал +94 $! То есть J2T закрыл за ранее сделку.

Кому невтерпеж, можете пробовать приторговывать на демо счете, я понимаю, хочется быстрее заработать!

МЕТОДИКА ТОРГОВЛИ НА БУМАГЕ

just to trade как купить акции

Простая методика, работы с акциями купли и продажи которая доставляет удовольствие и сохраняет капитал! Что для этого нужно, бумажник или я завёл таблицу Excel, каждый раз записываю свои покупки и продажи на конкретную дату и время. А также выставление ордеров на продажу, их записываю в комментариях.

Если цена пробьет данный показатель, автоматом происходит продажа и фиксируется прибыль или убыток, если выставлен стоп и тейк профит для снижения рисков. Прежде чем начать таким образом на “БУМАГЕ” торговать, проверял на реальном счете все функции покупки и продажи, а также выставление ордеров на покупку или продажу. Условно позволил себе слить чуть болше 1000$. Опыт всегда приходит со временем.

Я создал таблицу, где указал название акций, дал себе виртуальных 10 000$ на баланс. Указал графу: цены покупки и продажи, время покупки и место для коротких комментарий. Падает цена, повышается или ждём до нужной цены. Наглядно видно на рисунке.

на какой бирже лучше торговать акциями

Нажать на фото, чтобы раскрыть данные.

При использовании баланса, сумму разбиваю на 10 частей, вкладываю не более 1000$ на одну компанию. Очень редко использую кредитное плечо, если кто не знает, любой брокер на чьей площадке вы торгуете даёт в долг собственные средства для большего якобы дохода. Но это чревато также потерей этих средств. Финам, на торговлю Global счете, выдает 1:500 возможность использования плеча. Пока не взяли его - это очень опасно, за долгом приходят домой!

Также берет комиссию за каждую сделку 1,5$ и 5$ за ежемесячное обслуживание Вашего реального счета. Если покупаете акции с кредитным плечом, то за перенос на следующие сутки забирает комиссию 0.01 цента от суммы плеча.

То есть, чтобы вести реальную торговлю, Финам требует пополнить счет на 100$ и использовать саму программу МТ5, а сделки вы совершаете виртуально, то есть не жмете кнопки купить или продать, а фиксируете время и дату когда осуществили покупку, все это проделывается виртуально на “БУМАГЕ”, записывая каждый свой шаг.

Так, контролируя свой капитал в 10 000$ начинаете “играть” именно на бумаге! Это очень действенный метод единственное, за все процессы покупки и продажи вы отвечаете как за реальные деньги, дабы, чтобы понимали, как происходит процесс покупки и продажи, а также полностью соблюдают временной показатель на совершение авто сделок. Выставление авто сделок, также фиксируются в таблице, указав время и когда выставлен ордер.

То есть я не даю себе слабину типа - это же не по настоящему, я все, даже потери из-за неправильного выставленного ордера или забыл его записать в прошлом в свою таблицу на “БУМАГЕ”, значит я его не выставлял, а значит я потерял сумму.

Знаете почему так к этому отношусь, можно сказать строго? Небольшой пример: По рассказам одного трейдера, когда следил за падением цены на акцию и в момент, когда надо было фиксировать убыток, у него отказала мышка компьютера, батарейки сели. Он говорил, что в этот момент он поседел. Когда принёс батарейки из киоска зафиксировал убыток на один млн рублей!

В целом за год такой торговли, мой показатель в таблице это 47% прибыли, с учётом, что многие акции ещё не проданы и находятся в минусах. Тем самым делаю вывод, не спешите нести свои деньги ко всяким аналитиками и брокерским компаниям для совершения сделок всего лишь потому, что там обещают супер поддержку.

Чаще эти люди продавцы услуг брокера, а не трейдеры, от продажи счёта брокера вам, они получают доход. Чем больше вы внесете на счет, тем лучше для аналитика, который предлагает вам услугу брокера. Если уже внесли и даже слили деньги, вам остается учиться и разрабатывать стратегию свою, понимать психологию торговли, ловить свои реактивные привычки и тормозить, когда надо. 

как покупать акции на американской бирже

Нажать на фото, чтобы раскрыть данные.

Посмотрите внимательно на эти таблицы, есть месяца убыточные, это радует в первую очередь меня самого, так как новичок в торговле на бирже, может и будет расстраиваться из за отрицательных показателей баланса, но тому, кто уже имеет опыт, это регулировка и получение опыта торговли, это урок, через реальную торговлю только на бумаге!

Новичок на фондовом рынке будет успешен, если применит не только стратегию торговли на БУМАГЕ, но и будет на базе этого получать собственную схему действий. Невозможно в одной статье научить всему человека, тем более торговать на бирже, но база складывается, когда есть реальные отзывы, чьей либо торговли на бирже.  

Так же учился и учусь и я, только не всегда получается следовать чьим либо советам, кто уже прошел этот путь. Это такая же работа, такая нервотрепка, которая может быть вовсе не подходит кому, то по типу психотипа, если взять самые главные качества для торговли - это усидчивость, аналитические способности, сопоставление данных, скорость мышления, уметь рисковать и побеждать свои привычки.

Для этой заметки по тому как научиться новичку торговать на бирже, как раз и выбрал сразу показатель по стратегии торговли, чтобы не быть голословным, а реально дать понимание, к чему дело может дойти, если не начать сразу делать правильные действия. Сливать ради этого деньги и залезать в долги нет нужды.

Поделился сегодня информацией, про торговлю на американском фондовом рынке, пишу и стараюсь объяснять самым простым языком, а то и может быть не совсем профессионально, но это уже дело опыта написания статей а не торговли. Так, как тема покупки акций имеет в своей основе очень огромный потенциал для создания своего капитала, будем вместе разбираться изучать еще те аспекты, которые мне тоже неизвестны, но это постепенно.

На этом все, позвольте оставить данный материал по фондовой бирже Америки открытым, имеющим массу вопросов, не зря же созданы многочисленные форумы, будем общаться! А пока делитесь впечатлением от статьи с друзьями, подписывайтесь на рассылку, чтобы получить самые свежие новости о новых заметках. До встречи в других заметках!

Далее фильм про фондовый рынок:

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

Смотреть отзывы

LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение

Яндекс.Метрика